IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
SISAK PROJEKTI d.o.o. u stečaju
RIMSKA ULICA 26 44000 SISAK REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute
Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje: | 1.721,71 |
| 23.07.2026. 23.07.2026. |
DARKO WEISS HR9023600003214682152 |
1 - PO ZAVRŠNOJ DIOBI | HR99 HR00 1868-2018 2026-74553202-11398616940 |
794,42 | |
| 23.07.2026. 23.07.2026. |
LUKA VUKELIĆ HR7323600003217736600 |
2 - PO ZAVRŠNOJ DIOBI | HR99 HR00 1868-2018 2026-74553211-11398616944 |
34,81 | |
| 23.07.2026. 23.07.2026. |
SNJEŽANA TOMAŠEVIĆ HR8724020063203630654 |
3 - PO ZAVRŠNOJ DIOBI | HR99 HR00 1868-2018 2026-74553204-11398589635 |
18,05 | |
| 23.07.2026. 23.07.2026. |
SANDRA NIKOLIĆ HR5524070003202189253 |
4 - PO ZAVRŠNOJ DIOBI | HR99 HR00 1868-2018 2026-74553214-11398616954 |
68,94 | |
| 23.07.2026. 23.07.2026. |
VREBAC KSENIJA HR2124070003283393221 |
5 - po završnoj diobi | HR99 HR00 1868-2018 2026-74553199-11398616932 |
673,64 | |
| Stanje na dan: 23.07.2026. | Broj izvoda 009 | Promet S t a n j e |
1.589,86 |
0,00 131,85 |
|
| Konačno stanje: | 131,85 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 1.721,71 | Privremeno stanje | 131,85 | |||||
| Naloga na teret | 5 | Dugovni promet | 1.589,86 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 5 | Ukupni promet | -1.589,86 | |||||
| Raspoloživo stanje | 131,85 | |||||||